La letra Griega Delta en las Opciones financieras, ayuda a entender la sensibilidad de las opciones financieras ante los movimientos del activo subyacente y a optimizar tus estrategias de inversión
Lo que vamos a ver en esta clase de nuestro curso de opciones:
1️⃣ Introducción a Las Griegas:
- Delta: Sensibilidad de la opción al precio del activo subyacente
- Gamma: Sensibilidad de Delta ante cambios en el activo subyacente
- Vega: Impacto de la volatilidad implícita sobre el precio
- Theta: Efecto del tiempo restante hasta vencimiento
- Rho: Influencia de los tipos de interés
- Phi: Ajuste por dividendos
2️⃣ Detalles sobre Delta de las Opciones
- Explicación detallada sobre el Delta y su importancia
- Relación entre deltas positivas/negativas, opciones compradas/vendidas, call/put
Ejemplos visuales:
- Tabla comparativa con precios spot y variaciones en Delta
3️⃣ Probabilidades y precio del subyacente
- Relación entre probabilidades ITM (In-the-Money) y valores delta
- Casos prácticos con opciones IBEX 35
4️⃣ Estrategia de delta neutral
- Conceptualización.
- Ratio De Cobertura explicado con fórmulas
5️⃣ Conclusiones sobre Delta
|
Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes ACCEDER con tu usuario y contraseña aquí . o COMPRAR el curso aquí. y entrar a la primera división de la inversión.
|
Ya lo veis, hemos visto:
Factores que influyen en el precio de las opciones
El valor de una opción está influenciado por varios componentes:
- Tiempo: A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el valor temporal disminuye.
- Precio del Subyacente: Cambios en el precio del activo pueden incrementar o reducir significativamente el valor de la opción.
- Dividendos: Los pagos esperados durante la vida útil afectan principalmente al valor extrínseco.
- Tipos De Interés: Tasas más altas tienden a aumentar precios call y disminuir precios put
Detalle sobre la importancia de Delta de las opciones.
En términos prácticos:
- Deltas positivas significan ganancias potenciales si se poseen call cuando una acción asciende.
Y señores, algunas más cosas relacionadas con la delta de las opciones 😉
Curso de Opciones Financieras Put y Call
- 1.- Introducción a las Opciones Financieras.
- 2.- El Activo Subyacente
- 3.- ¿Cuándo ejercer una opción financiera? + Ejemplo
- 4.- Exposición en las opciones financieras
- 5.- Valor intrínseco y Valor temporal en las Opciones
- 6.- Apalancamiento con Opciones financieras
- 7.- Diferencias entre Cerrar, Expirar y Ejercer una opción financiera
- 8.- ¿Cómo Operar Opciones financieras con ProRealtime?
- 9.- ¿Cómo Operar Opciones financieras con Interactive Brokers?
- 10.- Factores que afectan al precio de una opción financiera
- 11.- Guía sobre «Las Griegas»: La Delta de las Opciones
- 12.- Guía sobre «Las Griegas»: La Gamma de las Opciones
- 13.- Guía sobre «Las Griegas»: La Theta de las Opciones
- 14.- Guía sobre «Las Griegas»: Vega Rho y Phi de las Opciones financieras
- 15.- Compra de opción Call
- 16.- Venta de Opción Call
- 17.- Venta de Opción Put
- 18.- Compra de Opción Put
- 19.- Optión Profit Calculator
- 20.- Curso de Opciones Financieras. Test I.
- 21.- Curso de Opciones Financieras. Test II.
- 22.- Curso de Opciones Financieras Put y Call. Test III.
- 23.- Curso de Opciones Financieras Put y Call. Test IV.
- 24.- Usar las Opciones para Pagar Menos impuestos.
- 25.- ¿Cómo comprar acciones baratas y venderlas caras utilizando las opciones?
- 26.- Estrategia de La Rueda (The Wheel)
- 27.- Estrategia del Cono Comprado (Long Straddle)
Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐ en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Curso de Opciones financieras Put y Call.
¡Importante!
La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido.
Solo formamos e informamos.
