Curso de Opciones Put y Call. Test II Curso de Opciones Financieras Put y Call. Test II "*" señala los campos obligatorios Nombre* Nombre Email* ¿Cuál es la exposición total de 3 contratos de opciones de compra si el precio de ejercicio es $60 y el multiplicador es 100? $600 $18.000 $1.800 Si compras 5 contratos de opciones de venta por $4 cada uno, y el precio de ejercicio es $50 con un multiplicador de 50, ¿cuál es el punto de equilibrio del activo subyacente? $54 $46 $50 Compras 2 contratos de opciones de compra por $5 cada uno, el precio de ejercicio es $80 y el multiplicador es 100. ¿Cuál debe ser el precio del activo subyacente para alcanzar el punto de equilibrio? $95 $85 $90 Si compras 5 contratos de opciones de venta por $4 cada uno, y el precio de ejercicio es $50 con un multiplicador de 50, ¿cuál es el punto de equilibrio del activo subyacente? $50 $54 $46 ¿Qué es el apalancamiento en opciones financieras? Es la capacidad de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha determinada. Es la capacidad de obtener un beneficio o pérdida con un mayor desembolso inicial. Es la capacidad de obtener un mayor beneficio o pérdida con un menor desembolso inicial. ¿Qué representan las garantías en el contexto de las opciones financieras? Monto máximo que se puede perder en una operación. Fondos que el broker retiene como seguridad para cubrir posibles pérdidas. Ganancias garantizadas por el broker. ¿Cómo calcula el bróker las garantías en las opciones? Llama a Los Pacos para preguntarle si es un alumno aplicado o no, y en función de eso, toma la decisión. Operación por operación. El riesgo conjunto de la cuenta y de todas las operaciones abiertas. ¿Qué sucede con una opción que expira «en el dinero»? El titular de la opción recibe un pago igual al precio de ejercicio El titular de la opción no recibe ningún pago El titular de la opción recibe un pago según la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente ¿Por qué un broker podría aumentar las garantías requeridas para operar con opciones financieras? Aumento de la volatilidad del mercado Cambio en las tasas de interés del banco central Reducción del riesgo en el mercado ¿Qué sucede si un operador no puede cumplir con los requisitos de garantías exigidos por el broker? El broker cierra la posición del operador El broker cubre las garantías faltantes La operación se cancela manualmente ¿Cuál es la principal razón por la que un inversor podría cerrar una opción antes de su vencimiento? Para convertirla en una opción perpetua Para evitar la pérdida total de la prima pagada Para obtener un descuento en la comisión del broker ¿Qué sucede con una opción que expira «en el dinero» para el titular de la opción de compra (call)? Recibe un pago igual al precio de ejercicio Recibe un pago igual al precio de ejercicio Recibe un pago igual a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el cierre de una opción de compra antes de la expiración? El titular de la opción vende el activo subyacente El titular de la opción vende la opción en el mercado secundario El titular de la opción está obligado a ejercerla de inmediato 40.¿Qué representa el volumen en el contexto del mercado de opciones? La diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente El número total de opciones disponibles para operar en el mercado El número total de contratos negociados durante un período específico ¿Qué representa el interés abierto (open interest) en el mercado de opciones? La diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura de un contrato de opciones El número total de contratos que aún no han sido cerrados, ejercidos o expirados El número de contratos negociados en un solo día de operaciones ¿Cuál es la principal diferencia entre el volumen y el interés abierto? El volumen se refiere al número total de contratos negociados en un período específico, mientras que el interés abierto representa el número total de contratos pendientes El volumen se refiere al número de contratos abiertos y el interés abierto se refiere al número de contratos cerrados Ambos términos significan lo mismo en el contexto del mercado de opciones ¿Qué implica un alto volumen en un contrato de opciones? Mayor liquidez y facilidad para comprar o vender contratos Indica que el contrato tiene menos riesgo Menor liquidez y dificultad para operar Si el volumen de un contrato de opciones es alto pero el interés abierto es bajo, ¿qué podría estar sucediendo en el mercado? Muchos contratos se están abriendo Los inversores no están interesados en ese contrato en particular Muchos contratos se están cerrando ¿Qué indica un aumento repentino en el volumen de un contrato de opciones? Un aumento en la liquidez y actividad en ese contrato Un aumento en el interés abierto Una disminución en el precio del contrato Si el volumen de un contrato de opciones es bajo pero el interés abierto es alto, ¿qué podría estar sucediendo en el mercado? Los inversores están cerrando posiciones existentes Los inversores no están interesados en ese contrato en particular Los inversores están abriendo nuevas posiciones ¿Qué sucede con el precio de ejercicio de una opción call cuando ocurre un split? Permanece igual Se reduce a la mitad Se ajusta proporcionalmente ¿Qué ocurre con el precio de ejercicio de una opción put durante un contra Split? Ni idea, pero me suena que se multiplica por 2. Se multiplica por el factor del contra split Permanece igual ¿Qué representa el precio de ejercicio ajustado de una opción después de un split? El precio original de la opción Un precio ajustado para reflejar el cambio en el precio de las acciones subyacentes El precio después del split ¿Qué sucede con el número de acciones subyacentes en una opción call durante un Split 2:1 ? Se reduce a la mitad Permanece igual Se duplica
