26.- Estrategia avanzada de La Rueda (the Wheel).
1️⃣ ¿En qué consiste la Estrategia de la Rueda?
2️⃣ Ventajas de la Estrategia de la Rueda.
3️⃣ Ejemplo Práctico: Aplicación de la Rueda en la Vida Real
4️⃣ Riesgos y Cómo Mitigarlos
La estrategia de la rueda es una técnica de trading con opciones que nos permite generar ingresos recurrentes vendiendo opciones de una manera específica y ordenada.
En este mundo de las opciones financieras, pocas estrategias combinan simplicidad y rentabilidad como la Estrategia de la Rueda.
La consideramos un sistema que bien aplicado, permite generar ingresos pasivos de manera recurrente, es una estrategia como de migas de pan, se cogen pocos beneficios pero muchas veces. ¿Te apetece conocerla?.
1️⃣ ¿En qué consiste la Estrategia de la Rueda?
La Rueda es un enfoque cíclico basado en la venta de opciones PUT y CALL para ganar primas mientras adquirimos y vendemos acciones. Se desarrolla en dos fases o ciclos:
- Vender opciones PUT sobre una acción que queremos comprar a un precio inferior al actual.
- Si la acción NO cae a ese precio, ganamos la prima y podemos repetir el proceso.
- Si la acción SÍ cae, nos asignan las acciones a ese precio y empieza el segundo ciclo de la estrategia.
- Una vez que tenemos las acciones, vendemos opciones CALL cubiertas a un precio superior.
- Si la acción se mantiene por debajo del precio de ejercicio, ganamos la prima y podemos seguir vendiendo CALLs.
- Si la acción sube y nos ejercen la CALL, vendemos las acciones a un precio más alto y repetimos el ciclo, es decir, volvemos al principio y vendemos una put.
Es un sistema de generación de ingresos basado en probabilidades, que nos permite rentabilizar nuestra cartera incluso en mercados laterales.
¡Importante!
La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido.
Solo formamos e informamos.
2️⃣ Ventajas de la Estrategia de la Rueda
Las ventajas de la rueda son varias y suntuosas.
Tenemos 2/3 de probabilidades de acertar la dirección del mercado y como consecuencia ganar.
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¿Qué mas hemos visto en la clase de hoy?
3️⃣ Ejemplo Práctico: Aplicación de la Rueda en la Vida Real
Supongamos que queremos comprar acciones de Apple (AAPL), que actualmente cotiza a 180$.
- Vendemos una PUT con strike en 170$ por una prima de 5$.
- Si AAPL no baja a 170$, nos quedamos la prima y repetimos.
- Si cae a 170$, compramos las acciones a ese precio, pero como cobramos 5$ de prima, realmente las pagamos a 165$.
- Una vez con las acciones, vendemos una CALL con strike en 185$ por una prima de 4$.
- Si AAPL no sube a 185$, nos quedamos la prima y repetimos.
- Si sube a 185$, nos ejercen la opción, vendemos a ese precio y obtenemos una ganancia por la revalorización más la prima cobrada.
- Volvemos a empezar con una nueva PUT.
¿Ves lo potente que es? Se trata de ganar dinero con acciones de calidad, independientemente de si el mercado sube, baja o se queda quieto.
4️⃣ Riesgos y Cómo Mitigarlos
No todo es color de rosa, y es importante entender los riesgos:
- Que la acción se desplome muy por debajo del strike de la PUT.
- Solución: Elegir empresas de calidad y con fundamentales sólidos.
- Quedarse atrapado en una acción bajista sin poder vender CALLs rentables.
- Solución: Diversificar y elegir strikes estratégicamente.
- Que la acción suba demasiado y nos vendan las acciones “demasiado pronto”.
- Solución: Siempre puedes recomprar y seguir operando.
Conclusión
La Estrategia de la Rueda es una de las mejores formas de rentabilizar una cartera a largo plazo, generando ingresos pasivos de manera constante. Si entiendes cómo funciona y la aplicas con disciplina, puedes convertir el mercado en tu propia máquina de generar dinero.
Ahora dime, ¿te atreves a girar la rueda? 😉
TEMARIO CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS
- 1.- Introducción a las Opciones Financieras.
- 2.- El Activo Subyacente
- 3.- ¿Cuándo ejercer una opción financiera? + Ejemplo
- 4.- Exposición en las opciones financieras
- 5.- Valor intrínseco y Valor temporal en las Opciones
- 6.- Apalancamiento con Opciones financieras
- 7.- Diferencias entre Cerrar, Expirar y Ejercer una opción financiera
- 8.- ¿Cómo Operar Opciones financieras con ProRealtime?
- 9.- ¿Cómo Operar Opciones financieras con Interactive Brokers?
- 10.- Factores que afectan al precio de una opción financiera
- 11.- Guía sobre «Las Griegas»: La Delta de las Opciones
- 12.- Guía sobre «Las Griegas»: La Gamma de las Opciones
- 13.- Guía sobre «Las Griegas»: La Theta de las Opciones
- 14.- Guía sobre «Las Griegas»: Vega Rho y Phi de las Opciones financieras
- 15.- Compra de opción Call
- 16.- Venta de Opción Call
- 17.- Venta de Opción Put
- 18.- Compra de Opción Put
- 19.- Optión Profit Calculator
- 20.- Curso de Opciones Financieras. Test I.
- 21.- Curso de Opciones Financieras. Test II.
- 22.- Curso de Opciones Financieras Put y Call. Test III.
- 23.- Curso de Opciones Financieras Put y Call. Test IV.
- 24.- Usar las Opciones para Pagar Menos impuestos.
- 25.- ¿Cómo comprar acciones baratas y venderlas caras utilizando las opciones?
- 26.- Estrategia de La Rueda (The Wheel)
